岗位职责：

1.负责与供应商对账，确保采购发票、付款单据等信息准确无误。
2.及时处理供应商的账务问题或争议，定期核对供应商往来账目，保证账实相符。
3.负责公司应付账款的日常核算工作，确保数据准确、及时入账。
4.审核采购部门提交的付款申请单据，确保手续齐全、金额正确。
5.按照公司财务制度和流程完成付款审批及支付操作。
6.对内部员工提交的费用报销单据进行审核，确保符合公司财务政策。
7.核查发票真实性及报销金额合理性，杜绝虚假报销行为。
8.确保所有应付账款相关业务符合国家财税法规要求。
9.协助税务申报工作，提供必要的账务数据及相关资料。
10.编制应付账款相关的财务报表及分析报告，为管理层提供决策支持。
11.定期出具供应商账龄分析表，监控账款支付情况。
12.建立和完善应付账款管理制度及内控流程，降低财务风险。
13.监督和检查各部门的费用报销及付款流程执行情况，发现问题及时反馈并整改。
14.负责公司现金的收付、保管和盘点，确保现金安全。
15.按照财务制度规定办理现金收支业务，严格执行现金管理制度。
16.定期进行现金盘点，保证账实相符。
17.负责公司银行账户的日常管理，包括开户、销户、变更等手续。
18.办理银行存款、取款、转账等业务，确保资金及时准确到账。
19.定期核对银行对账单，编制银行存款余额调节表。


任职要求：
1、会计、财务等相关专业全日制大专以上学历，有会计从业资格证书,有首饰行业经验的优先考虑。
2、一年以上工作经验，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行外汇结算业务；
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；