岗位职责
1、认真审核各种费用票据、采购票据,及时填制记账凭证,按照规定分清各部门和各项费用的核算维度和科目;
2、及时与出纳核对现金和银行存款日记账，确保账款相符；
3、月末编制部门费用汇总表,与预算进行对比分析,对超预算的部门,给负责人提出预警；
4、对每个客户的往来进行台账管理,配合销售部门核对客户往来帐,对应收账款的账龄进行分析和预警；
5、做好应收账款日常核对、核算,及时将对账资料、销售合同归集存档,及时与客户对账，对逾期的应收账款查明原因并向部门主管汇报
6、负责客户发票开具资料的审核、按要求给客户开具发票；
7、有关统计资料的填报；
8、能独立完成公司日常账务处理，出具财务报表，网上申报纳税; 对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议; 办理其他各种涉税事项；
9、领导交办其他临时工作；
任职要求
1、大专及以上学历，财会专业；
2、具有初级会计师及以上职称；
3、有5年左右同岗位工作经验，具有全面的财务专业知识、账务处理经验，能够独立处理全盘账务；
4、熟练使用金蝶财务软件及办公软件，Excel常用函数熟练运用；
5、责任心强，细心谨慎，有较好的沟通能力和团队协作精神。